2022年度部门决算公开

单位名称(公章)：永修县机关事务中心

报送日期：2023-10-9

永修县 机关事务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  永修县机关事务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县机关事务中心部门概况

一、部门主要职能

1．根据上级相关规定，研究制定县委、县政府机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全县党委、政府机关事务管理工作。

2.负责县委、县政府办公大楼安全保卫、消防、卫生、水电管理、绿化亮化等物业管理及相关设施的运行维护；负责县委、县政府机关食堂管理。

3.负责县委、县政府机关相关固定资产管理。

4.负责县直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作。

5.负责县直机关办公用房的调配和管理。

6.负责全县公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全县公共机构节能考核工作。

7.协助做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。

8.承办县委、县政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末编制人数15人，其中行政编制0人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 2107.49 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少67.41万元，减少100 %；本年收入合计2107.49万元，较2021年增加 259.84 万元，增长 14.1 %，主要原因是：其他收入大幅增加，资金主要为单位往来款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1602.82 万元，占 76.1%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 504.67 万元，占23.9 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2107.49 万元，其中本年支出合计 2107.49 万元，较2021年增加259.84 万元，增长 14.1 %，主要原因是：其他收入大幅增加，资金主要为单位往来款；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：单位无此项结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 209.08 万元，占 9.9 %；项目支出 1898.41 万元，占90.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出0（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1720.6万元，决算数为 1602.82 万元，完成年初预算的93.15 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1713.64 万元，决算数为 1591.69 万元，完成年初预算的 92.88 %，主要原因是：严格执行预算。

（二）住房保障支出年初预算数为 6.96万元，决算数为  11.02万元，完成年初预算的 96.94 %，主要原因是：人数较去年增多，因此住房保障支出相应增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.12万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：该资金为去年存量公用经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.08万元，其中：

（一）工资福利支出 161.66万元，较2021年增加 6.11 万元，增长3.9 %，主要原因是：在编人数较去年有增加。

（二）商品和服务支出 47.42 万元，较2021年减少 4.27 万元，减少 8.3 %，主要原因是：无21年的租赁费及严格执行预算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年减少0.8 万元，下降 100 %，主要原因是：经济科目发生了变化，由对个人和家庭补助支出转到工资福利支出项。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 424.28 万元，决算数为 284.98 万元，完成预算的 67.17%，决算数较2021年减少 30.39 万元，增长9.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位无此项支出。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 2.51 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少0.00 万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少 0万元的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 50批，累计接待300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无此项接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 282.47万元，其中公务用车购置年初预算数为 250 万元，决算数为 200.21 万元，完成预算的80.1%，决算数较2021年减少30.38 万元，减少 13.17 %，主要原因是公车价格选择合适，公车购置数量购买得当。决算数较年初预算数减少49.79万元 的主要原因是：公车购置数量不及预期，购买价格得当；公务用车运行维护费支出年初预算数为 155.6 万元，决算数为 82.26 万元，完成预算的52.87 %，决算数较2021年减少 0.01 万元，下降 0.01 %，主要原因是新购公车，减少了公车整体的维修费。年末公务用车保有 45 辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：新购公车，减少了公车整体的维修费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出47.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 4.27 万元，减少8.3 %，主要原因是：严格执行预算。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 267.6万元，其中：政府采购货物支出267.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车小轿车型。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1625.5 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“城投大厦基础设施维护费”、“公车运行平台经费”、“物业水电费”、“公车购置费”“公共机构节能专项”“膳食管理费”。等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1625.5 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金来源为财政年初预算计1625.5万元。实际执行数计1173.68万元，城投大厦基础设施维护费73.77万元、公车运行平台资金321.03万元，行政中心水电费和物业管理费460万元、公车购置费210.23万元，公共机构节能专项16.65万元、膳食管理费92万元。项目支付严格执行本单位财务管理制度以及财政预算管理制度，对拨款审批表进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

    组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1173.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看部门总体绩效结果良好，基本顺利完成本年的各项绩效目标，通过对各项指标的绩效监控，各项指标均属正常范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门成立了相应的工作组认真开展各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。逐项开展核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对各项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。

城投大厦物业、水、电费项目自评总体评分95分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

膳食管理费项目自评总体评分100分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

公车运行平台经费项目自评总体评分93.4分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

公共机构节能工作专项经费项目自评总体评分92.8分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

公车购置费项目自评总体评分91分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

城投大厦基础设施运维经费项目自评总体评分80.2分，绩效等级为良，达成年度绩效评价等级指标。

本部门公开： 2022年度部门绩效自评总报告（见附件1）、项目支出绩效自评表-膳食管理费（见附件2）、项目支出绩效自评表-公车购置费（见附件3）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“项目部门评价报告－膳食管理费” （见附件4）、“项目部门评价报告－公车购置费项目部门评价报告（附件5）。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：

2022年绩效自评总报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置，根据《永修县财政局关于开展2022年度县级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》（永财绩字[2023]1号要求，对本单位两个专项，进行了绩效支出自评，具体评价情况如下：

一、本部门项目绩效目标情况

本年度涉及绩效自评的项目六个，全年预算总数为3075.5万元，涉及项目分别是：城投大厦基础设施维护费220万元、公车运行平台经费593.5万元、城投大厦物业水电费700万元、膳食管理费92万元、公共机构节能工作专项经费1220万元、公车购置费250万元。

其中：行政中心基础设施维护费项目实施范围是对行政中心及前后广场和人才公寓的维护，保养。

公车运行平台经费项目实施范围是保障公车平台45辆公务用车正常运行。保障平台用车司勤工资发放到位。

城投大厦水电费和物业管理费项目实施范围是负责对行政中心正常供水、供电及支付物业公司的物业费。

膳食管理费是负责人才公寓伙食正常供应等相关费用。

公共机构节能工作专项经费是维持全县公共机构节能工作，保障绿色节能工作正常开展。

公车购置费是用于全县公车更新购置，确保全县正常出行。

二、单位自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

认真把握六个项目绩效评价的内容要求。对该六笔专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现两绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。                  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

严格执行永修县财政局项目绩效评价报告的编报相关要求。先由本单位对六项目绩效目标完成情况进行自评并撰写绩效报告；再进行六项目绩效目标完成情况进行初核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价自评总报告。               

(三)绩效评价工作过程

1、认真完成单位六项目资金的收支与当年预算保持平衡，根据本单位具体情况在预算框架内核算资金的收支，不得乱用资金。

2、对项目资金必须专款专用，不得挪用，及时填报专项资金收支报表。在绩效评价工作中，我中心严格按照县财政局项目绩效管理的工作要求，并根据相关规定开展工作，按资金类别实施绩效监控，对2022年项目的支出绩效情况进行评价分析。 

三、综合评价结论（见附件2：项目支出绩效自评汇总表）

综合六个项目的绩效自评表的汇总，本单位项目自评总体平均分92.2分，绩效等级为优，达成年度绩效评价等级指标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.六项目年度目标完成情况

六个项目年度预算绩效目标已完成（见附件1）

2、资金管理情况分析 

本部门下达的项目资金为3075.5万元，并于2022年底全部执行完毕，执行率为81.05%。各项资金管理严格按照有关专项资金使用管理办法执行，专款专用。在资金使用及账务处理方面严格遵守财务管理制度。资金使用过程中，严把审核关，每笔费用开支，均需做到附件资料齐全，并履行审批手续，方可付款。

3、项目绩效指标情况分析

各个项目的产出指标，效益指标和满意度指标，均达到了预期目标。

（1）附件1：城投大厦物业、水电费项目绩效自评表

（2）附件1：膳食管理费项目绩效自评表

（3）附件1：公车运行平台经费项目绩效自评表

（4）附件1：公共机构节能专项工作经费项目绩效自评表

（5）附件1：公车购置费项目绩效自评表

（6）附件1：城投大厦基础设施运维经费项目绩效自评表

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在绩效偏离情况，详情见附件《2022预算执行率解释说明》，针对此类情况，后续我们将认真总结，积累经验，加强预算编制的科学性全面性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    此次绩效自评结果，主要是以《城投大厦物业水电费项目绩效自评表》、《膳食管理费项目绩效自评表》、《公车运行平台经费项目绩效自评表》、《公共机构节能专项工作经费项目绩效自评表》、《公车购置费项目绩效自评表》、《城投大厦基础设施运维经费项目绩效自评表》的形式体现，项目自评表及自评报告，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。本单位将自评结果作为落实政策和改进管理的依据，同时加强评价结果的运用，对有效支出年初安排预算、无效支出进行问责，切实提高本单位预算项目绩效管理水平。自评结果将报送永修县财政局，并依法在永修县人民政府网站公开。

附件2：

附件3：

附件4：

永修县机关事务中心2022年度膳食管理费项目绩效评价的报告

一、本部门项目绩效自评概况

（一）根据绩效自评工作要求，对本单位2022年度膳食管理费项目进行项目支出绩效自评，按照项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、四大类进行综合评价。本单位积极开展项目资金绩效自评工作，通过自查，本单位2022年度膳食管理费项目资金绩效自评得分100分。

二、项目自评分项情况

1.执行情况：膳食管理费项目全年预算数92万，全年执行数92万，执行率100%。得分10分。

2.数量指标：日工作餐供应次数。得分10分。

3.质量指标：食品安全达标率100%，得分10分。

4.时效指标：工作餐供应及时率100%。得分10分。

5.成本指标：年预算金额92万元，得分10分。

6.社会效益指标：提升工作效率。得分10分。

7.可持续影响指标：资提供经济、安全、卫生、可口工作餐。得分20分。

8.满意度指标：受用餐人员满意度>=90%。得分10分。

三、自评工作开展情况 

本单位成立了相应的工作组认真开展各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。本单位开展逐项核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。

四、综合评价结论

2022年安排膳食管理费补助项目资金92万元，2022年县级资金92万。共支付92万元，支付率为100%，膳食管理费项目自评总体平均分100分。

五、绩效目标完成情况总体分析

2022年膳食管理费项目资金92万元，全年执行数92万元，按时按量供应工作餐。通过自评，项目资金使用管理符合规定，达到了预期目标。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标情况。

七、绩效自评结果应用和公开情况

一、2022年膳食管理费严格按照各项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标基本达到规定要求。

二、是强化评价结果运用，绩效自评结果根据要求公开。

附件5：

机关事务中心公车购置费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我公车平台现使用的公务用车因购置时间较长，使用年限长，长时间下乡工作，车辆老化，车况极差，维保费用特别高;同时我县域范围大、机关工作人员多，现有的车辆已难以满足正常工作需要;大量的政策处理工作、招商引资和对口扶贫工作，用车频繁加剧了用车紧张的矛盾。为保证机关工作的正常开展，按照《江西省公务用车管理办法》（赣办字[2018]50号）文件精神，单位新增11辆公车用车。

（二）项目绩效目标。

总体目标：改善公车平台总体出行服务，使用平台叫车单位满意度100%。阶段性目标：改善公务用车舒适度，提高司勤人员服务意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据绩效自评工作要求，对本单位公车购置费项目进行项目支出绩效自评，按照产出、效益、满意度等指标进行综合评价。

（二）按照项目绩效评价标准和评价指标体系进行公车购置费项目评价。

（三） 本单位成立了临时工作组与业务股室认真开展

各项工作，不定期召开办公会和专项工作会议，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。本单位开展逐项核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，形成自评结论。

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年我单位按照实际情况申请公车购置费专项资金250万，支付210.23万，执行率84.09。为保证项目的公正性，我单位按照政府采购标准，实行政府采购程序依规购置，所有程序合理合法，达到预期目标，项目自评得分91分。

四、 绩效评价指标分析

（二）项目决策情况

根据相关文件精神，我单位进行认真审议后向县财政申请财政资金250万，投入县级资金250万。

（三）项目过程情况

2022年公车购置费项目资金全年预算数为250万元，全年执行数210.23万元，执行率84.09。

（四）项目产出情况

已按计划更新公车11辆。

（五）项目效益情况

降低了总体公务用车维修成本，增加了公务出行人员乘车舒适度，降低总体公务用车能耗，符合公共机构节能理念。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

由于与业务股室沟通不够准确清楚，我单位业务股室后续计划更新公车数为11辆，并非指标数12辆。