永修县财政局2022年单位预算

目    录

第一部分  永修县财政局概况

  一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  永修县财政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县财政局概况

一、单位主要职责

1．贯彻执行国家、省、市的财政税收法律法规和政策，拟订有关地方规范性文件，指导乡（镇、场、企业集团）财政业务工作。

2．承担县本级各项财政收支管理的责任，编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算，编制县本级决算草案和审核年度全县决算。

3.负责政府性基金管理，制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票资金及管理保障性住房改革预算资金，管理财政票据。

4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并按规定管理行政事业单位国有资产。

6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度。

7.负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算等进行评估与审查。

8. 会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案，组织执行社会保障资金的财务管理制度。

9.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

10.县委、县政府和上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

我局有编制人数 79 人，其中：行政编制数17人，工勤编制数2人，全额事业编制60人；实有在编在职人数79人，其中行政人员19人，事业人员60人。遗属2人。

我局共16个职能股（室、局），包括：办公室、预算股、国库股、文教行政股、农业财务股、经济建设股、社会保障股、综合会计股、条法税政股、财政监督检查局、采购办、国资监管中心、预算绩效中心、信息中心、评审中心、投资债务金融股。下有事业单位2个：永修县国有资产监督管理中心、永修县财政公共服务中心。

第二部分  永修县财政局2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  永修县财政局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县财政局收入预算总额为2574.7万元，较上年预算安排减少411.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1173.2万元，较上年预算安排减少808.1万元，事业收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，上年结转 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2022年县财政局支出预算总额为2574.7万元，较上年预算安排减少411.58万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1806.7万元，较上年预算安排增加190.42万元，包括：工资福利支出 1279.86万元、商品和服务支出439.82万元、对个人和家庭的补助17.02万元、其他资本性支出70万元；项目支出 768万元，较上年预算安排减少642万元，包括商品和服务支出630万元、对个人和家庭的补助 118万元、其他资本性支出 20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2366.57万元，较上年预算安排减少79.03万元，教育支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，社会保障与就业支出 2.02万元，较上年预算安排增加0.16万元，住房保障支出 65.12万元，较上年预算安排增加26.3万元，农林水支出3万元，资源勘探工业信息等支出138万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1279.86 万元，较上年预算安排增加245.64万元，商品和服务支出1069.82万元，较上年预算安排增加 9.42 万元，对个人和家庭补助支出 135.02万元，较上年预算安排减少156.84万元，其他资本性支出 90 万元，较上年预算安排减少30万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县财政局财政拨款支出预算总额1173.2万元，较上年预算安排减少1299.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务968.07万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 2.02万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 65.12万元，资源勘探工业信息等支出138万元。

按支出经济分类划分：基本支出 905.2万元，较上年预算安排减少157.1万元，包括：工资福利支出 734.86 万元，商品和服务支出 168.32万元，对个人和家庭补助支出 2.02万元，其他资本性支出0万元；项目支出 268万元，较上年预算安排减少 1142万元，包括商品和服务支出 130万元、对个人和家庭的补助 118 万元、其他资本性支出 20 万元。

（四）政府性基金情况

2022年部门预算财政拨款控制数无安排政府性基金支出总额

（五）国有资本经营情况

2022年县财政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 509.82万元，比2021年预算减少70.38万元，下降14.57 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额590万元，其中：政府采购货物预算 90万元、政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 500万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数 0辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算改革经费项目情况说明   

1）项目概述：预算改革经费（财政预算改革一体化及财政工作软件系统运维）

2）立项依据：根据省市预算改革工作要求

3）实施主体：财政局及全县行政事业性单位

4）实施方案：财政部关于全面推进我国会计化工作指导意见，根据省市预算改革要求，县财政参与布置方案

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：80

7）绩效目标和指标

绩效目标：保障各全县行政事业单位各预算管理系统平台正常有序进行

数量指标：维护系统数量128个

质量指标：核心系统连续提供服务能力时长全年

时效指标：软件系统重点保障及时性

成本指标：信息系统运维成本80万元

社会效益指标：安全保障认可率100%

满意度指标：全县行政事业性单位满意度>98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年永修县财政局“三公”经费一般公共预算安排 40.5  万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）

公务接待费 40.5 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是：我局进一步落实中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。